Савдои маржаи bitcoin ва савдои фьючерсӣ

TL; DR
Маржаи савдо дар Bitfinex, Poloniex ё Kraken аз ҳад гарон аст, зеро шумо арзиши фоизи ҳаррӯзаро пардохт мекунед. Қурбро танҳо дар 1 рӯз то 30 рӯзи қуфл гузоштан мумкин аст. Дар савдои дарозмуддат шумо ҳаққи хунрезӣ хоҳед дошт ва агар ба шумо муқобилати нарх ба шумо муқобилат кунад, метавонад ба шумо ҷавоб диҳад. Тасаввур кунед, ки ҳар рӯз 0,1 фоиз ё зиёдтар фоизҳо пардохт кунед.
Гузариш ба тиҷорати шартномаҳои оянда дар Bitmex ё Deribit. Арзиши ҳаррӯзаи фоизҳо вуҷуд надорад.
Истиноди Шилл барои эҷод кардани ҳисоб дар Bitmex ва гирифтани 10% тахфифи ҳаққи пардохт: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Барои эҷод кардани ҳисоб дар Deribit пайвандро ирсол кунед ва 10% тахфифро барои пардохт ба даст оред: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Аксарияти тоҷирон хариду фурӯши аввалини биткоинҳоро дар биржаи маҳаллии онҳо оғоз карданд. Барои ман ин мубодилаи Bitcoin Голландия бо номи bitonic.nl буд, аммо барои бисёр одамон ин метавонад mtgox, kraken ё coinbase бошад. Мо асосан барои харидани bitcoins бевосита пул интиқол додем. Ин як “амалиёти фаврӣ” мебошад. Шумо аслан "дар ҳамон ҷой" мехаред ё мефурӯшед .Ин намуди оддии савдо аст.

Намуди: Савдои маржа

Бисёр савдогарон аз замони ман, 2013/2014 ба савдои маржа оғоз карданд. Кадом аст, ки қарз аз шахси дигар ва пас аз он хариду фурӯши биткоинҳо бо маблағҳои қарзӣ дар ҳамон нуқтаи мубодила. Ин инчунин ба шумо имкон медиҳад, ки фоида ба даст оред, агар нархи BTC паст шавад.

Намуд: Савдои фьючерсҳо

Ин як намуди "пешрафта" савдо аст, ки харид ё фурӯши шартномаи молиявӣ, ки дар асоси нархи BTC дар лаҳзаи муайяншудаи оянда ҳал карда мешавад.

Савдои нуқта

Акнун тасаввур кунед, ки BTC дар $ 100 аст (масалан). Шумо 1 BTC-ро мехаред ва нархи он то 10% боло меравад. Шумо бо фоидаи 10 доллар фоида ё 10% фоида ба даст овардед.

Савдои маржа

Бо савдои маржа, тасаввур кунед, ки шумо 100 доллар доред ва мубодила як фишанги 3.3x медиҳад ва маржаи аввалияи шумо 30% хоҳад буд, акнун шумо метавонед $ 233 барои қудрати харидории умумии $ 333 қарз гиред, пас шумо метавонед 3.33 BTC харед. Вақте, ки нарх 10% боло меравад, фоидаи шумо ба 33 доллар ё 33,33% се баробар шудааст. Истифодаи фишанг метавонад бозгашти шуморо афзоиш диҳад.

Маржаи ибтидоӣ маблағи ҳадди аққали Bitcoin шумо бояд барои кушодани мавқеъ бошад.

Аммо бо савдои маржа, фоизи татбиқшаванда мавҷуд аст! Масалан, фоизи фоизи ҳаррӯза метавонад 1% бошад, арзиши фоизи ҳаррӯзаи шумо $ 2,33 хоҳад буд. Ин меъёри фоизӣ меъёри тағйирёбанда аст ва шумо танҳо онро дар давоми 1 то 30 рӯз баста метавонед. Агар шумо дар ҷустуҷӯи тиҷорати дарозмуддат бошед, арзиши нигоҳ доштани мавқеи шумо метавонад шуморо вайрон кунад. Хусусан агар нархи биткоин ба муқобили шумо ҳаракат кунад.

Савдои фьючерсӣ

Навъи сеюми савдо савдои фьючерсӣ мебошад. Аксари мубодила барои шартномаҳои оянда аз шумо талаб мекунанд, ки BTC-ро пасандоз кунед ва асъори хориҷиро қабул накунед. Фарз кунед, ки шумо 1 BTC (100 доллари амрикоӣ) доред. Фарз мекунем, ки ҳар як шартнома 0.01BTC арзиш дорад (мултипликатори). 1 қарордод 1 BTC-ро бо нархи $ 100 ба даст меорад ва мубодила метавонад ба шумо ба осонӣ 25x фишанг диҳад, маънои онро дорад, ки шумо ҳамчун маржаи аввалияи худ 4% -ро бояд ҷойгир кунед. Ин маънои онро дорад, ки шумо қобилияти харидории 25 шартнома доред (сармояи / маржаи аввалӣ). Ҳамон 10% тағирёбии нарх метавонад ба шумо фоидаи 2,5 BTC ё 250% кунад. Азбаски фишанги баландтар аст, шумо метавонед фоидаи бештар ба даст оред, аммо шумо инчунин метавонед зиёни зиёдтар ба даст оред. A 4% тағирёбии нарх бар зидди шумо ва шумо он 1 BTC-ро, ки шумо ба амонат гузоштаед, аз даст медиҳед. Аз ин рӯ, бо истифодаи фишангҳои баланд эҳтиёт шавед. Ба ҳадди аксар 3х ё 5х макс кунед.

Аммо бартарӣ аз савдои маржа чӣ аст ?!

Арзиши ҳаррӯзаи фоизҳо вуҷуд надорад. Шартномаи фьючерсҳо ҳам бо мукофоти пулӣ ё тахфиф тиҷорат хоҳад кард. Вақте ки шумо савдоро ба қарордоди фючерсӣ ҷойгир мекунед, шумо аниқ медонед, ки чӣ қадар ба шумо дар тӯли мӯҳлати шартнома пардохта мешавад.

Мубодила

Марҷона

Мубодила бо маржа дар он ҷоест, ки шумо бо фишанг тиҷорат карда метавонед, аммо шумо фоизи ҳаррӯзаро пардохт мекунед ва ҳаққи пардохтро пардохт мекунед. Табодули маъмултаринҳо Bitfinex, Poloniex ва Kraken мебошанд.

Фьючерсҳо

Мубодила бо фьючерсҳо ин биржаҳое мебошанд, ки шумо шартномаро мехаред / мефурӯшед ва аниқ медонед, ки арзиши он зиёда аз мӯҳлати шартнома аст. Одатан аз маржа хеле арзонтаранд ва аз ҳисоби сохтори фьючерсҳо, онҳо фишанги хеле баланд, пардохтҳои паст ва эҳтимолан якчанд миқёс фоида бештар пешниҳод мекунанд.

Bitmex

Маъруфтарин ва маъруф мубодилаи тиҷорати шартномаҳои оянда Bitmex мебошад. Онҳо инчунин мубодилаи доимиро пешниҳод мекунанд (шартномаҳо ҳеҷ гоҳ ба охир нарасидаанд, аммо маблағи маблағгузорӣ мавҷуд аст). Ин мубодилаи моеътарин аст, ба KYC умуман ва фишанги 100x ниёз надорад.

Ба Bitmex ҳамроҳ шавед ва 10% тахфиф ба даст оред: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

Дар Bitmex, шумо ба таври худкор свопи доимиро истифода мебаред. Гузариш ба фьючерсҳо.

Фьючерсҳои Bitmex

Дерибит

Deribit як мубодила дар Нидерландия дар Амстердам аст. Ман тахмин мезанам, ки "Deri" барои Ҳосилаҳои ва "bit" барои биткоин аст. Deribit фьючерси Bitcoin ва имконотро пешниҳод мекунад. Ин мубодилаи боэътимод аст ва ман ду ҳафта пеш дар дафтари онҳо будам. Deribit мубодилаи зудтарин аст ва ба Shitmex маъруф ба "Хатои пешниҳоди фармоиш" бо сабаби трафики зиёд нахоҳад дод. Мубодила бо забони барномасозии Erlang навишта шудааст. Агар ман дуруст дар ёд дошта бошам, онҳо метавонанд 100000 корбари ҳамзамонро дар платформаи худ бе таъхирҳои девона ба монанди shitmex идора кунанд. 1 Тасдиқи фармоиши тиҷорати MS ва фишанги 50x.

Савдо дар Deribit назар ба савдо дар shitmex арзонтар аст. Опсияҳоро дар shitmex ба савдо надиҳед, зеро дар shitmex шартномаҳои "боло / поён" ба тавре идора карда мешаванд, ки онҳоро танҳо фурӯшандаи бозор shitmex мефурӯшад. Агар танҳо як тараф чизе фурӯшад: нархи одилона куҷост? Бинобар он, Имконот одатан дар Deribit хеле беҳтар нархгузорӣ карда мешаванд

Он нисбат ба shitmex (дар айни замон) пардохтпазирии камтар дорад, аммо барои савдогари хурд ва миёна пур кардани фармоишҳои онҳо бузург аст. Ман интизори пардохтпазирии бештар ҳастам, вақте ки онҳо свопҳои доимиро илова кунанд. Ман баъзе овозаҳоеро шунидам, ки онҳо низ ба зудӣ бастани шартномаи абадӣ хоҳанд буд

Ба Deribit ҳамроҳ шавед ва 10% тахфиф ба даст оред: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Фурӯшҳои дерибит

Окех

Боз як мубодилаи савдои фьючерсҳо Okex мебошад. Тасдиқи KYC барои дастрасии пурра ба хусусиятҳои OKCoin International талаб карда мешавад. Шумо метавонед барои ҳисоби шахсӣ ё корпоративӣ дархост пешниҳод кунед. Бо сатҳи KYC 2 шумо метавонед ҳисоби худро ба ҳисоби худ пасандоз намоед. Аммо ман ин мубодиларо истифода намебарам.

Мубодилаи доимӣ?

Манбаъҳо:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

Асосҳои BitMEX Bitcoin ва семинари ҳакамӣ